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    鐵礦石日報:主力期價創2020年4月來新低 永安空單持倉量突破5萬手

    時間:2021-11-18 16:20:08       來源:東方財富研究中心

    一、盤面縱覽

    今日(11月18日)國內商品期貨收盤跌多漲少,鐵礦石、硅鐵跌超5%,SC原油跌超4%,紙漿漲超3%,動力煤漲超2%。值得一提的是,鐵礦石期貨主力合約創2020年4月以來新低,截止收盤,鐵礦石主力跌5.10%,報511.5元。

    (大商所鐵礦石各合約收盤情況;來源:東方財富期貨PC端)

    二、消息梳理

    中鋼協:11月6日,河南省人民政府主辦、省商務廳承辦的河南省跨國采購簽約暨長三角地區經貿合作交流會如期舉行,會議上安鋼集團國際貿易有限責任公司與世界四大鐵礦石供應商之一的巴西淡水河谷達成鐵礦石長期合作意向。多年來,淡水河谷都是安鋼集團的重要合作伙伴,雙方合作始于2001年,2002年就簽署了鐵礦石長期供應協議。巴西礦是安鋼鐵前生產穩定順行的重要原料之一,此次簽約將更加促進雙方的戰略合作,為安鋼高爐生產提供穩定的原料保障和強力支持。

    國家統計局:最新數據顯示,10月份中國鐵礦石原礦產量為8012.7萬噸,同比下降2.8%;1-10月累計產量為82311.1萬噸,同比增長11.5%。

    21世紀經濟報道:淡水河谷預計鐵礦石供需平衡,2022年可能出售更多的鐵礦石。

    三、持倉龍虎榜

    今日(11月18日)前20名期貨機構多單持倉量為292504手,空單持倉量為317781手,多空比為0.92;多空雙方均表現為增持,其中多單持倉表現為增持14089手,空單持倉表現為增持23378手。

    值得一提的是,永安期貨的空單持倉量突破了5萬手,是國泰君安空單持倉量的2倍之多,在空單排行榜中遙遙領先,且當日處于持有凈空單35298手,通過查詢其本周其他交易日在I2201合約上的建倉過程可知,其一直處于持有凈空單3萬手以上的狀態,可持續關注其后續持倉變動情況。

    (永安期貨席位I2201合約本周交易日建倉過程圖;來源:東方財富網)

    四、機構觀點

    永安期貨表示,鐵礦石期貨、現貨下跌,估值上進口利潤中性偏低,品種比價低,鋼廠利潤低位,鐵礦石當下估值水平中性偏低。供需面變化不大,階段性受到利潤下移后的需求走弱,但鐵水產量處于底部震蕩,向下空間相對有限,港口總庫存上漲,鋼廠庫存可用天數相對安全,供需短期將繼續延續平衡。鐵礦石估值中性,若巴西發運無擾動中期將繼續驅動向下,短期價格下跌足夠多或將延續震蕩,將跟隨螺紋底部震蕩。

    光大期貨指出,鐵礦弱勢格局將延續,雖然海外供應端泊位檢修因素增多導致發運量有所回落,到港量也較前期小幅回落,但由于需求疲弱仍占主導,尤其是成材需求較弱,鋼廠利潤低的情況下生產積極性不強,且唐山本周又啟動了污染天氣應急響應,港口庫存持續累庫,成交來看,昨日港口現貨成交69萬噸,遠期現貨成交55萬噸,交投情緒不高,成交量較低。預計供需寬松格局下的鐵礦石價格持續弱勢運行。

    南華期貨則認為下方空間有限,不建議再追空。目前的市場依舊十分悲觀,難以看到實質性的多頭邏輯,但是鑒于目前的價格已經處于低估值的區間,我們不再過多看空鐵礦,預計后市以偏弱震蕩為主,不建議在這個位置追空,同時也關注多頭的入場時機。

    東吳期貨分析稱,鋼材周度產量以及庫存報告昨日下午發布,螺紋鋼供需雙弱明顯,周度產量以及社會庫存、鋼廠庫存大幅下降,市場需求也同步下降,氣溫下降,房地產開工以及基建均受到影響。東吳期貨表示:隨著螺紋鋼成本坍塌以及需求走弱,供需格局進一步寬松,抑制鋼材價格進一步走低,與此同時爐料端壓力不容小視,整體黑色系后市延續震蕩下跌態勢。

    (文章來源:東方財富研究中心)

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