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    鐵礦石、螺紋鋼、瀝青分析

    時間:2021-11-17 17:50:04       來源:華融期貨

    鐵礦石

    盤面走勢上,近期鐵礦石2201 主力合約仍處于持續調整走勢,上周整體跌幅為2.84%,本周截止昨日收盤周跌幅為2.26%。

    供應方面,11 月8 日-11 月14 日期間,澳洲巴西鐵礦發運總量2155.9 萬噸,環比減少293.5 萬噸;澳洲發運量1547.4 萬噸,環比減少270.1 萬噸;其中澳洲發往中國的量1289.5 萬噸,環比減少271.7 萬噸;巴西發運量608.5 萬噸,環比減少23.4 萬噸。中國45 港到港總量2354.1 萬噸,環比減少65.7 萬噸。本期澳巴因泊位檢修因素增多,發運量均有不同程度減少,國內到港量連續三周環比減少。據海關統計,10 月我國進口鐵礦砂及其精礦9160.6 萬噸,環比降400.5 萬噸,同比降1513.6萬噸。1-10 月我國累計進口鐵礦砂及其精礦93348.4 萬噸,同比降4076.0 萬噸。繼續關注供應端的變化情況。

    庫存方面,截止2021 年11 月12 日,45 港進口鐵礦庫存環比增加301.87 萬噸至15005.7 萬噸,疏港量環比降11.94 萬噸至271.85 萬噸。上周港口庫存繼續維持大幅累積趨勢,再度站上1.5 億噸關口,高于去年同期水平近2200 萬噸,后期繼續關注港口庫存的變化情況。

    需求方面,根據數據統計,上周247 家鋼廠高爐開工率71.59%,環比增加0.69%,同比去年下降14.74%;高爐煉鐵產能利用率75.72%,環比降0.71%,同比下降16.39%;

    日均鐵水產量202.99 萬噸,環比下降1.89 萬噸,同比下降42.19 萬噸。上周高爐開工率有所回升,高爐煉鐵產能利用率和鐵水產量連續四周下降,日均鐵水產量繼續維持低位水平。目前鐵礦石需求依然受到采暖季限產、環保限產及鋼廠虧損檢修壓制。10 月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為230.9 萬噸,203.32 萬噸和328.19萬噸,環比9 月分別回落6.07%、6.43%和3.42%,其中粗鋼日均產量已經低于2017年同期水平。繼續關注需求端變化。

    技術面上,從周線上看,鐵礦2201 主力合約周K 線呈現五連陰走勢,周均線和周MACD 指標開口向下運行;從日線上看,當前鐵礦2201 主力合約上方受多條均線壓制,MACD 指標有拐頭向上跡象,近日成交量不斷萎縮,處于震蕩走勢,短期關注下方500 點附近的支撐力度。

    整體來看,本期澳巴發運總量和國內到港量環比回落,但港口庫存仍持續大幅累庫,鋼廠利潤壓縮疊加部分地區限產政策再度趨嚴,鐵礦需求仍處于弱勢,預計近期礦價將呈現震蕩的走勢。后期繼續關注環保限產情況、需求端變化以及海外礦山供應情況。

    螺紋鋼

    盤面走勢上,近期螺紋2201 主力合約在經過上周四短暫反彈后,再次出現大幅調整,本周截止昨日收盤周跌幅為4.78%。

    供給方面,根據數據顯示,上周螺紋產量回落5.75 萬噸至282.65 萬噸,同比減少90.94 萬噸。當前鋼廠基本都處于不飽和生產、檢修或停產狀態。近日河北省印發了《2021-2022 年采暖季鋼鐵行業錯峰生產工作方案的通知》,要求在2021 年11 月15 日至2021 年12 月31 日,確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務。2022 年1 月1 日至2022 年3 月15 日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標,原則上各有關市鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。繼續關注政策執行情況和供應端變化。

    庫存方面,根據我的鋼鐵發布數據顯示,上周螺紋社會庫存環比減少31.67 萬噸至502.28 萬噸,同比減少43.32 萬噸;鋼廠庫存環比增加5.83 萬噸至285.95 萬噸,同比增加38.89 萬噸;總庫存環比減少25.84 萬噸至788.23 萬噸。螺紋鋼廠庫存連續四周出現累庫,總庫存降幅擴大。后期繼續關注庫存變化情況。

    需求方面,根據數據顯示,上周螺紋表觀需求環比回升15.64 萬噸至308.49 萬噸,同比減少156.29 萬噸。上周盡管全國出現大范圍降溫雨雪天氣,但表需環比提升,數據表現好于預期。近日統計局公布的10 月數據顯示地產加速下行,基建略有改善但仍未見起色,制造業投資維持韌性,對經濟需求有一定的支撐。1-10 月制造業投資增長14.2%,增速回落0.6 個百分點;10 月基建投資投資同比下降2.53%,較9 月降幅收窄3.98 個百分點;10 月房地產投資同比下降5.4%,商品房銷售面積同比下降21.65%。盡管近期地產調控邊際松動帶來一定積極變化,但顯著放松可能性不大,后續關注穩增長力度以及需求端的變化情況。

    技術面上,從周線上看,當前螺紋2201 主力合約周K 線呈現六連陰走勢,周均線和周MACD 指標開口向下運行;從日線上看,當前螺紋2201 主力合約上方受多條均線壓制,日均線開口向下運行,技術上處于震蕩偏弱走勢,短期關注下方4100 點附近的支撐力度。

    整體來看,上周螺紋產量小幅下降,去庫速度有所加快,表需環比好轉。但10月份國內各項經濟數據指標繼續放緩,疊加淡季因素,預期后期螺紋需求繼續趨弱,供需雙弱格局下,預計短期螺紋價格震蕩運行。后期繼續關注需求變化及相關政策演變。

    瀝青

    盤面走勢上,近期瀝青2112 主力合約處于震蕩反彈走勢,上周整體漲幅為3.57%,本周截止昨日收盤周漲幅為2.73%。

    供給方面,根據數據統計,11 月4 日-11 月10 日當周,瀝青裝置平均開工率為43.67%,環比下跌1.31 個百分點。本周期內,部分煉廠降低生產負荷或轉產渣油,帶動瀝青裝置開工率連續三周環比下降。繼續關注供應端變化。

    庫存方面,截至11 月10 日當周,國內瀝青廠庫92.8 萬噸,環比增加1.05 萬噸,社會庫存61.98 萬噸,環比減少5.27 萬噸。社會庫存由于個別地區仍有剛需施工,貿易商多主動去庫為主。廠庫方面,受資金等因素影響,貿易商接貨意愿下降,煉廠庫存環比上升。后期繼續關注庫存的變化情況。

    需求端來看,當前北方地區終端道路施工陸續結束,季節性需求減弱;南方地區天氣整體尚可,趕工收尾需求仍有一定的支撐。具體來看,華東地區貿易商拿貨積極性不佳,實際出貨一般;山東地區部分終端施工進入收尾階段,整體出貨情況良好。后期繼續關注需求端變化。

    技術面上,從周線上看,當前瀝青2112 主力合約下方得到60 周均線支撐,上方遇到20 周均線壓制,周MACD 指標繼續開口向下運行;從日線上看,當前瀝青2112主力合約向上收復250 日均線,上方遇到30 日均線壓制,MACD 指標金叉向上運行,技術上處于震蕩走勢,短期關注上方30 日均線附近的壓力,下方關注250 日線附近的支撐力度。

    整體來看,上周瀝青開工率繼續下降,庫存持續去化,供應壓力不斷緩解,當前瀝青的支撐來自于成本端的穩固與供應端的收縮,預計短期瀝青將震蕩運行。后期繼續關注供應端變化、需求的變化情況以及原油價格走勢。

    (文章來源:華融期貨)

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